外匯期權
外匯期權又稱為選擇權，是期權的一種，相對于股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費后獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費后，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對于是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱作買方，而出售期權的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。外匯保證金和實盤交易都有期權交易。外匯的期權交易在期貨交易所進行。國內有的銀行也向個人提供期權交易，不過多是障礙期權交易，銀行有敲入敲出的權利。
外匯期(qi)權到期(qi)品種和(he)價位（單位：億美元）：
歐(ou)元(yuan)兌美元(yuan)：1.2400（11）、1.2420-25（8.5）、1.2450（11）、1.2500（27）；昨日建(jian)議(yi)投(tou)資(zi)者(zhe)在(zai)1.2475附近做空(kong)的策(ce)略精準正(zheng)確(que)，最大(da)獲利超過(guo)60點；今日歐(ou)元(yuan)期權的交易(yi)量(liang)再度上升，且交易(yi)集中在(zai)1.2400~1.2500區(qu)間(jian)(jian)內(nei)，交投(tou)區(qu)間(jian)(jian)繼(ji)續縮(suo)小，可見歐(ou)元(yuan)震蕩區(qu)間(jian)(jian)在(zai)繼(ji)續縮(suo)小。日內(nei)建(jian)議(yi)投(tou)資(zi)者(zhe)在(zai)1.2470附近輕倉做空(kong)，止損(sun)不(bu)超過(guo)1.2500；
美元(yuan)兌(dui)瑞郎(lang)：0.9550（5.2）、0.9600（2）；瑞郎(lang)期(qi)權今日交易量(liang)小且偏向下(xia)指引，預計美元(yuan)兌(dui)瑞郎(lang)小幅下(xia)跌后(hou)反彈(dan)的概率較大，建議投資者在0.9620附近做多，止損不(bu)超過0.9590；
澳(ao)(ao)元兌美元：0.8625（7.04）、0.8675（5.67）、0.8800（4.72）；昨(zuo)日(ri)建議(yi)投資(zi)者(zhe)在(zai)0.8720附(fu)近(jin)做空(kong)的策略獲利僅有20點(dian)，操(cao)作性(xing)較低。今日(ri)澳(ao)(ao)元期權交投較為分散且(qie)交易量不大，偏(pian)向現(xian)價(jia)下(xia)方指(zhi)引(yin)，建議(yi)投資(zi)者(zhe)在(zai)0.8750附(fu)近(jin)輕倉(cang)做空(kong)，止損不超(chao)過0.8780；
紐元(yuan)兌美(mei)元(yuan)：0.7795（2.75）；紐元(yuan)期權在(zai)今日交易量仍然較小，指向作(zuo)用不明顯(xian)。建議投資者在(zai)0.7900附近輕倉做空，止(zhi)損不超過0.7930；
英(ying)鎊兌(dui)美元：1.5800（8.13）、1.5850（7.26）；昨(zuo)日建議投資者(zhe)在1.5930附(fu)近做(zuo)空(kong)的(de)策(ce)(ce)略精準正確！英(ying)國數據及央(yang)行行長卡尼講話后，英(ying)鎊加速下跌(die)，促使昨(zuo)日策(ce)(ce)略的(de)最(zui)大(da)(da)獲(huo)利超過(guo)160點！今日英(ying)鎊期權的(de)交易量相(xiang)對較大(da)(da)且活躍，預計(ji)日內(nei)不乏操作機會和震蕩區間，建議在1.5840附(fu)近輕(qing)倉做(zuo)空(kong)，止損不超過(guo)1.5870。
外匯期權交易風險，是你所損失的是期權費，你要事先交給銀行一個期權費，當你這個期權最后演變的過程對你不利的時候，到期權的那一天，你可以不要期權。站在風險投資的角度來說，所以外匯期權在某種程度上，它幫助我們進行了自動的止損，相當于外匯保證金做止損。外匯期權交易方式是點差，這一點和外匯保證金一樣，但銀行的外匯期權的點差到底多高還不清楚。第三點交易方式上面，外匯保證金是看點差的，主要盈利方式是看點差，外匯期權有兩個，一個是看點差，另外一個看期權費的差價。這里講了很多期權的好處，其實期權交易也有一個最不好的地方，跟你做外匯保證金比，期權價格是不透明的。去年金融危機爆發的時候，期權費的差價拉的特別特別的開，銀行賣給你的期權費，10%以上，你要平倉的期權費只有3%左右。也就是說你要通過期權費的差價是賺錢，基本上沒有這個可能性。
這個是銀(yin)(yin)行(xing)對自(zi)己的(de)(de)保(bao)護，百年不(bu)(bu)(bu)遇這種狀況(kuang)。如(ru)果銀(yin)(yin)行(xing)硬著頭皮(pi)像我(wo)剛(gang)才報的(de)(de)2.0066到2.0766，銀(yin)(yin)行(xing)要虧死。為(wei)什么期權的(de)(de)價(jia)格難以看得到，基本上你網上查(cha)不(bu)(bu)(bu)到它的(de)(de)報價(jia)。第二期權的(de)(de)定價(jia)本身(shen)是很復雜的(de)(de)，如(ru)果寫一個公式的(de)(de)話，我(wo)在電腦(nao)上我(wo)都不(bu)(bu)(bu)知道怎(zen)么寫，因為(wei)有(you)很多(duo)符號我(wo)打不(bu)(bu)(bu)上去，所以公式沒有(you)辦法給大家(jia)(jia)，如(ru)果大家(jia)(jia)感興(xing)趣的(de)(de)話，書(shu)店(dian)里面講期權的(de)(de)書(shu)你可(ke)以稍微(wei)翻一下。其實(shi)期權費的(de)(de)價格按照常規的(de)(de)市(shi)值運算是(shi)沒有(you)辦法解的(de)(de)。所以(yi)有(you)人獲得(de)諾貝爾獎學金(jin)了，就是(shi)在期權(quan)公式(shi)上面做了很多名堂，它可(ke)以(yi)獲得(de)獎金(jin)。
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