有(you)機農莊商業計劃書
目錄：
第一章 項目背景及概述(shu)-----------------------2
1.1 項目(mu)地址 -------------------------- 2
1.2社會環境---------------------------------3
第二章項(xiang)目(mu)(mu)目(mu)(mu)標(biao)-------------------------------4
2.1 項目建設的(de)整體思路(lu)-----------------------4
2.2 項目(mu)的總體目(mu)標---------------------------4
第三章項(xiang)目建設-------------------------------5
3.1 有機種植園-------------------------------5
3.2 有(you)機養殖(zhi)園-------------------------------5
3.3加工生產車間------------------------------5
3.4 山莊改造裝(zhuang)修-----------------------------5
第四章：組織與人力(li)資源-----------------------6
第五章：銷售計劃---------------------------- 7
5.1農莊銷售模式-----------------------------------------8
5.2農場分銷渠道----------------------------------9
5.3農場會員制管(guan)理與實施-------------------------10
第六章：投資概況----------------------------------------10
第七章(zhang)：財務制度----------------------------------------11
第(di)八章：收益概述(shu)及股(gu)權(quan)分配------------------------------12
第(di)九章；項目負責人簡介(jie)---------------------13
第十章：項目預期圖文(wen)展示-------------------14
第(di)一(yi)章 項目背景及概述
一 、項目地址及(ji)概述：
云居富(fu)華山(shan)莊(zhuang)位于房山(shan)區大石窩鎮，交通便(bian)利，空氣(qi)清新是(shi)享(xiang)受田(tian)園生(sheng)活(huo)的好(hao)去處。山(shan)莊(zhuang)周邊資源豐(feng)富(fu)，旅游形(xing)式多樣，生(sheng)態環(huan)境保持良好，是北京周邊(bian)綠色有機食品種(zhong)植(zhi)的首選區域之(zhi)一。
山(shan)莊總面積180余畝(mu)，建筑占地面積3000平米(mi)，可種植土地面積40余(yu)畝(mu)。有供拓展培訓用的拓展(zhan)場地兩個(ge)約4000平米，一個2000余(yu)平米的(de)小型水域系統可進行(xing)水產養(yang)殖(zhi)。余下(xia)還有100余畝山林區可做林下養(yang)殖(zhi)。山莊目前共有各類(lei)客房(fang)82間(jian)，其中74間(jian)雙人間(jian)8個4人間(jian)，可同(tong)時(shi)(shi)容納游客180人。餐廳可同(tong)時(shi)(shi)容納(na)300人用餐，其中還有100人宴會大廳、優雅包間(jian)、300人會議室(shi)等。
山莊目前針(zhen)對的客(ke)戶大多以團(tuan)(tuan)體(ti)接(jie)待為主如（拓展培訓團(tuan)(tuan)隊、會議團(tuan)(tuan)隊、十渡旅(lv)游團(tuan)(tuan)、各(ge)種活(huo)動團(tuan)(tuan)體(ti) 、影視拍(pai)攝劇(ju)組等），外加少量(liang)散客(ke)（過路客(ke)、網購客(ke)人、家庭(ting)出(chu)行等）。為了提(ti)高山(shan)莊的(de)全面化(hua)、優質化(hua)、高效(xiao)化(hua)，近(jin)年來我們大力突出特色加大對(dui)散客份額的(de)推廣和接待。散客量的(de)體現(xian)又在餐飲上，所以餐飲服務(wu)將成為山(shan)莊主營業(ye)務(wu)，重中之(zhi)重。
這是(shi)山莊局部平(ping)面圖(tu)，有花的(de)地(di)方是(shi)未來(lai)的(de)農場，百畝山地(di)圖(tu)中未顯示。
二、社會環(huan)境
有機食(shi)品已成為世界農業領(ling)域(yu)發(fa)展(zhan)最快的一個產業。全球(qiu)有機產品市場正(zheng)在以20％～30％的速度增(zeng)長(chang)。幾年內將達(da)到1000億(yi)美元。有機農業最顯著的特點(dian)是博(bo)大精深的環保文(wen)化內涵，開發(fa)有機食(shi)品不僅是實現環保文(wen)化的物質載體，而且是協調經濟、社會和(he)生態效(xiao)(xiao)益(yi)，實現農業可持續(xu)發(fa)展(zhan)的有效(xiao)(xiao)舉(ju)措(cuo)和(he)重(zhong)要保障。
當(dang)前，世(shi)界農業和農村(cun)發展主要面臨四(si)大難題，一是(shi)食(shi)物安(an)(an)全，這在發展中國家表現十分(fen)嚴(yan)峻，具有長期(qi)性；二是(shi)安(an)(an)全(質量)食(shi)物；三是(shi)資源(yuan)和生態環境安(an)(an)全；四(si)是(shi)農民(min)增收與經(jing)濟安(an)(an)全。
目(mu)前，我(wo)國正處于從傳統(tong)農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)走向現(xian)代農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)的(de)(de)階段，有機農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)是我(wo)國現(xian)代農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)的(de)(de)重要(yao)組成部分(fen)和(he)主要(yao)發(fa)展方向。我(wo)們必須認真總(zong)結和(he)發(fa)掘(jue)傳統(tong)農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)的(de)(de)技術精(jing)華和(he)建(jian)設經(jing)驗，積(ji)極發(fa)展有機農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)，這不僅有利于保護(hu)我(wo)國農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)村(cun)生(sheng)(sheng)態(tai)環(huan)境(jing)、發(fa)展農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)村(cun)經(jing)濟，解決食品安全和(he)人體健康問題，而且(qie)有利于促進(jin)傳統(tong)農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)向現(xian)代化農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)的(de)(de)轉變(bian)，推進(jin)農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)市場(chang)化與國際化進(jin)程(cheng)，突(tu)破綠色壁壘對農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)發(fa)展的(de)(de)制(zhi)約，協(xie)調統(tong)一經(jing)濟、社會和(he)生(sheng)(sheng)態(tai)三效益，最終實現(xian)農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)的(de)(de)可持續發(fa)展。
有機農業是(shi)一種(zhong)完(wan)全不(bu)用(yong)化學肥(fei)料、農藥、生(sheng)長調節劑、畜(chu)禽飼(si)料添加劑等合(he)成(cheng)物(wu)質(zhi)，也(ye)不(bu)使(shi)用(yong)基因工(gong)程生(sheng)物(wu)及其產(chan)(chan)(chan)物(wu)的(de)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)體(ti)系，其核心是(shi)建(jian)立和(he)(he)恢復(fu)農業生(sheng)態系統的(de)生(sheng)物(wu)多樣性和(he)(he)良性循環(huan)，以維持農業的(de)可持續發展。在有機農業生(sheng)產(chan)(chan)(chan)體(ti)系中，作物(wu)秸(jie)桿、畜(chu)禽糞肥(fei)、豆(dou)科作物(wu)、綠肥(fei)和(he)(he)有機廢棄物(wu)是(shi)土壤(rang)肥(fei)力的(de)主(zhu)要(yao)(yao)來(lai)源；作物(wu)輪作以及各種(zhong)物(wu)理、生(sheng)物(wu)和(he)(he)生(sheng)態措施(shi)是(shi)控制雜草(cao)和(he)(he)病蟲(chong)害的(de)主(zhu)要(yao)(yao)手(shou)段(duan)，主(zhu)要(yao)(yao)目的(de)是(shi)要(yao)(yao)使(shi)用(yong)一種(zhong)合(he)乎自(zi)然(ran)生(sheng)態原(yuan)則，用對(dui)環境無害的(de)農(nong)作手(shou)段，生產(chan)對(dui)人(ren)體健(jian)康有益的(de)農(nong)產(chan)品，以滿足我們對食品(pin)在質與量(liang)上的要求。
第二章項目目標
2.1 項目建設的整(zheng)體思路
我(wo)們致力于有機(ji)農業(ye)，希望為(wei)更多的(de)人提供(gong)健康、安全的(de)食品(pin)。農莊(zhuang)以誠心的態度(du)承載(zai)健(jian)康(kang)有(you)機的(de)生活理(li)念，為您傳達與眾不同(tong)的(de)真情和(he)品(pin)味(wei)。我們是集有(you)機蔬菜種植、畜禽養殖、綠色農副產(chan)品(pin)生產(chan)采購、貯藏、加工、配送、酒(jiu)店餐飲、住宿、為一體的多樣化農(nong)莊。
2.2 項目(mu)的總體目(mu)標(biao)
打造集有(you)機農業、農副產(chan)品生產(chan)和(he)休(xiu)閑(xian)度假為(wei)一體(ti)的現代農莊(zhuang)。在完善有機(ji)農莊的各(ge)項技術(shu)指標(biao)后(hou)，我們的有機(ji)產(chan)品要(yao)取得國家權威機(ji)構(gou)認證(zheng)，使農莊成(cheng)為(wei)一個人才培訓基地。在(zai)有足夠的人才儲備后(hou)，可以(yi)在(zai)其它省、市開(kai)創建更多(duo)個基地，直至公司(si)整體上市。
第三章：項目(mu)建設
3.1 有機種植(zhi)園
農莊現自有土地40畝可種植(zhi)各類蔬(shu)果，土地已經整平晾曬了一年，澆灌(guan)管線安裝到(dao)位，四(si)周建(jian)有防護網(wang)，可直接耕種。4月(yue)份就可以進行施肥播種蔬(shu)菜(cai)。
冬季我們進(jin)行溫室(shi)種(zhong)植，大棚種(zhong)植以(yi)合(he)(he)作或(huo)租賃大棚的模式(shi)。有機蔬菜供應、種(zhong)植情況按(an)春夏銷售訂單來種(zhong)植，確(que)保(bao)每一棚產(chan)出都符合(he)(he)綠(lv)色有機食品國(guo)家安全標準。
我們還將(jiang)在種植區周圍租賃約200畝土地及農戶合同制(zhi)生(sheng)產基地。擴大(da)我們的種植面積，向會(hui)員提供土地租賃業務(wu)，會(hui)員種植代管(guan)服務(wu)等（讓(rang)會(hui)員做假日農民、吃(chi)有機食(shi)品(pin)）。
3.2 有機養殖園(yuan)
山莊南部現有山地(di)100畝左右，林(lin)木(mu)茂盛，無(wu)大型蟲獸特(te)別(bie)適(shi)合畜禽(qin)林(lin)下(xia)養殖。且一(yi)面(mian)有圍墻(qiang)，我們只(zhi)需進(jin)行(xing)三(san)面圍網便(bian)可進(jin)行(xing)養殖活動，更降低了(le)周邊圍(wei)網的(de)(de)成(cheng)本。山腳下(xia)有(you)(you)一大片平地我們可以修雞舍和豬圈(quan)用(yong)。養殖園(yuan)養殖的(de)(de)所(suo)有(you)(you)畜禽均使(shi)用(yong)無添加劑(ji)、無催長促成(cheng)、無激素的(de)(de)有(you)(you)機(ji)飼料以及農(nong)產品種植(zhi)區的(de)(de)菜葉等(deng)喂養，并(bing)且畜禽在山林(lin)里(li)活動自由(you)，運動量大，既(ji)保持(chi)了(le)其健康與野性(xing)，也使(shi)其肉質更加鮮美。定期清理的(de)(de)動物(wu)糞直接經過堆肥(fei)發(fa)酵(jiao)，成(cheng)為上好的(de)(de)有(you)(you)機(ji)肥(fei)。從而形成(cheng)良好的(de)(de)小(xiao)型(xing)生物(wu)循環系統(tong)。
魚塘水深2.3m面(mian)積(ji)2000㎡可(ke)養殖(zhi)各類(lei)魚30000余尾，春季(ji)放養1斤左(zuo)右的魚苗，經(jing)過仿野(ye)生(sheng)環境飼養及自我搭配的有機混合飼料定期(qi)投喂(wei)，到夏末就可(ke)長到2斤左右。秉承了野生魚金黃顏色(se)，味道鮮美并可(ke)做到放心食用的效果。
3.3加工(gong)生產車(che)間
我(wo)們自己(ji)種(zhong)植的蔬(shu)菜、養殖的畜禽以及我(wo)們綠色有機種(zhong)植合同農戶(hu)的農副產品(pin)，經有關部門檢疫檢查(cha)合格(ge)后到車間進行分(fen)類、清(qing)理、保鮮、包裝、配送(song)和倉儲，把(ba)我(wo)們的放心食品(pin)送(song)到千(qian)家萬戶(hu)。
3.4 山(shan)莊改造裝修
迫在(zai)眉睫的山莊裝修改造工程，13—14年度因山莊設施陳舊直(zhi)接給山莊帶(dai)來(lai)很大經濟損失。這(zhe)次裝修從路邊(bian)圍墻，到(dao)農莊大門、庭院(yuan)、接待大廳到(dao)客(ke)(ke)房、會議室，整體以(yi)顧客(ke)(ke)到(dao)家(jia)的鄉村文化主題(ti)來(lai)設計(ji)裝修，溫馨簡潔(jie)的風格，讓(rang)客(ke)(ke)人有(you)在(zai)家(jia)的感覺。
第四章：組織與人力資源
總經理：
一位 監督(du)并(bing)管理農(nong)莊全(quan)面(mian)工作(zuo)
副總(zong)經(jing)理：
一位 管理山莊具體工作的落實(shi)
后勤(qin)部經理；1人采購農莊所(suo)需。
采購員2人
維(wei)修工2人(ren)
; 共(gong)計(ji)5人
生(sheng)產部：
經理：一人 管理養殖場、種植(zhi)園和生產(chan)車間的具體工作。
養殖場員工3人
種植(zhi)園員工5人
生產(chan)車間員(yuan)工4人
共計(ji)13人。
酒店(dian)：
經(jing)理：一(yi)名 管理酒店的廚(chu)房(fang)、餐廳、客房(fang)具體工作(zuo)
共(gong)計(ji)18人
①廚房：
廚師長1人(ren)
副廚(chu)1人
配菜1人(ren)
面點1人
雜工3人
共計7人
②餐廳(ting)：
主管：1人
服(fu)務員(yuan)4人
前臺接待(dai)2人
客(ke)房服務員3人
共計(ji)10人
財務：
主管；1人(ren)
出(chu)納：1人
共(gong)2人。
銷售部：
經(jing)理；1人
酒店銷售(shou)：3人負責酒店客戶開發(fa)及維護。
農(nong)場會員銷售：6人(ren)負責有機農(nong)產品銷售，及客(ke)戶維護。
銷售(shou)部共(gong)計10人
總計員工(gong)數量50人
五、銷售計(ji)劃
（1）農莊銷售模(mo)式
“創(chuang)建生(sheng)(sheng)態旅游(you)新(xin)品牌”主打生(sheng)(sheng)態牌，重組(zu)旅游(you)六要素（食、宿、行、游(you)、購、娛），深度研究并挖掘這(zhe)些環節的細(xi)節，做(zuo)好細(xi)節的每(mei)一步。
目標客戶：單(dan)位團體、旅(lv)行(xing)社、拓展公司、保健品(pin)公司、會議公司、拍攝劇組(zu)、家庭旅(lv)游、對有機制品(pin)需求量較大(da)的(de)中老年等
1、食(shi)：改變以前(qian)山(shan)莊只做團隊餐(can)的(de)模式，推(tui)出具有我們自己特色的(de)美味佳肴(yao)吸引更多的(de)游客食(shi)客。“綠色有機食品、0污染、0毒害、0添(tian)加”將成為我們(men)餐(can)飲的一面大旗。
食(shi)材的(de)選購要求：
蔬(shu)(shu)(shu)菜類；山莊農(nong)場種植(zhi)的蔬(shu)(shu)(shu)菜，合同農(nong)戶按要(yao)求種植(zhi)的綠(lv)色蔬(shu)(shu)(shu)菜（必須無(wu)農(nong)藥、無(wu)化(hua)肥、無(wu)任何藥物催化(hua)、要(yao)使用(yong)有機(ji)肥、要(yao)用(yong)生物防蟲害方法）.
魚類：選(xuan)用自家魚塘養(yang)殖(zhi)的淡水魚類（沒有(you)添加劑的飼料），河里漁(yu)民(min)捕(bu)的河(he)魚(yu)。
肉類(lei)：和養(yang)殖場簽(qian)訂特(te)供(gong)養(yang)殖協議，全部肉禽都要求不(bu)用(yong)添加(jia)劑飼料喂養(yang)，要自(zi)然成長，散養(yang)。
可利用山(shan)莊的山(shan)地做(zuo)林下養(yang)殖業，散(san)養(yang)柴(chai)雞、豬、羊(yang)、兔子等，還可向林管部門申請林下養(yang)殖補助(zhu)。
糧食(shi)：收購(gou)山區農戶自己開墾的，小塊土地種(zhong)(zhong)植(zhi)的各種(zhong)(zhong)糧食(shi)。(這樣(yang)的地不打藥，不用化(hua)肥而且沒有污染(ran)水的澆灌(guan)，生長(chang)期較長(chang))
烹飪(ren)要(yao)求：少(shao)油(you)炸、少(shao)焯(zhuo)水、多(duo)選蒸燉的(de)做法、盡量保持菜品(pin)本色，注重營養。不(bu)要求菜品(pin)的(de)過分花哨，要的(de)是(shi)原(yuan)汁(zhi)原(yuan)味(wei)，注重營養(yang)的(de)保持和綠色有機(ji)食品。
2、宿：給游客提供家(jia)一樣的(de)環(huan)境(jing)。快捷酒店的(de)裝修風格，格式純(chun)棉花式床單被罩，暖色(se)調(diao)的(de)墻壁，酒店用品齊全(quan)，室內(nei)擺放鮮花。整個山莊無線wifi覆蓋，各樓層放置當地無污染山(shan)泉水供(gong)游(you)客(ke)飲用。
3、購(gou)： 我(wo)們建一個旅游(you)產品展銷廳(ting)，把我(wo)們的(de)綠色農(nong)副(fu)產(chan)品(pin)（各(ge)種(zhong)(zhong)糧食、水果、蔬菜(cai)、肉、蛋(dan)等），有特色(se)的(de)(de)工藝(yi)品(pin)（各(ge)種(zhong)(zhong)黑曜(yao)石(shi)的(de)(de)手鏈、掛件）根雕產品(pin)、易水的(de)(de)硯(yan)臺和茶海、山里的(de)(de)各(ge)種(zhong)(zhong)美麗石(shi)頭（河(he)道里的(de)(de)白水晶、易水石(shi)、玉帶石(shi)等）、大石窩漢白玉雕件(jian)等，不能讓(rang)游(you)客空手，要讓(rang)游(you)客帶走一(yi)份(fen)回憶(yi)。
4、娛：專業的ktv包間(jian)、麻將室、臺球、乒乓(pang)球、垂釣、茶道間(jian)（定期搞(gao)茶藝講座）
叢林真(zhen)人(ren)CS、登山(shan)（一條難度(du)不大的(de)徒(tu)步(bu)穿越線(xian)路）、棋(qi)牌室等，這些(xie)山(shan)莊配套的(de)娛(yu)樂設施是山(shan)莊的(de)組成部分，需要細心打(da)造才能(neng)為山(shan)莊帶來好(hao)的(de)收益。
（2）農場分銷渠道
我們的有機蔬菜(cai)有以下幾種消費渠道：
1、開(kai)設專賣店，一方面為(wei)會員收(shou)取成品(pin)提供方便，另(ling)一(yi)方面形成一(yi)種消費渠道，實現自產自買，減少中間環節，提高利潤空間。
2、發(fa)展農(nong)場會員，提供每日(ri)配送。
3、進(jin)行生加工，將產品(pin)進(jin)行包裝，消費者可作(zuo)為禮品(pin)贈與他人，同時可與企業聯系，作(zuo)為職工福利發放(fang)給(gei)員工。
4、網上銷(xiao)售
5、發展(zhan)區域代理，代理商擁有地(di)區唯一經營權
（3）農場會員制(zhi)管理與實施(shi)
一、會員管理重要性：
1、２／８定律：２０％的顧(gu)客給(gei)公司(si)帶來８０％的銷售利(li)潤。
2、 5倍定律：開發一個新會(hui)員(yuan)(yuan)的(de)成本是維(wei)護(hu)一個老(lao)會(hui)員(yuan)(yuan)成本的(de)5倍；
3、64倍(bei)定律(lv)：1個資深會員(yuan)(yuan)會帶來64個新會員(yuan)(yuan)
二、會(hui)員(yuan)類別(bie)及條件
入會條件(jian)：
銀(yin)卡會(hui)員：消費(fei)即可申請成為會(hui)員
金卡會員(yuan)：單筆消費5000元或銀卡會員(yuan)積分滿6000分
鉆卡會員(yuan)：單筆消費滿(man)10000元(yuan)或(huo)黑卡會員積分滿15000分
會員(yuan)積分累(lei)計方(fang)式：
鉆卡會員(yuan)：每消(xiao)費1元積(ji)1.5分
金卡會員：每(mei)消(xiao)費1元(yuan)累計1.2分
銀卡會員：每消費1元(yuan)累(lei)計(ji)1分
積分如何使(shi)用：
每(mei)10000積分可于(yu)下筆消(xiao)費中抵用現(xian)金200元，不足1000 0積分的(de)部分不得抵用 ；
三、會員管理實操(cao)
一個專人(ren) ; 兩個職責
三項考核指標 四種招募途徑
五個(ge)招募(mu)技巧 六個(ge)必填信息 ;
七個表格工具 八(ba)項會員權益
九種溝通方式 十個貼心朋友
一 個 專(zhuan) 人：
誰來負責？ 一定不是經理！ 是我們的(de)銷售員(yuan)自己。
兩 個(ge) 職 責：
1發(fa)展會(hui)員
2維護會員
三(san)項(xiang)考(kao)核(he)指標：
1會員數量(liang)
2會員(yuan)返店購買率
; 3休眠會員占比
指標的設定(ding)：
有(you)(you)挑戰(zhan)性(xing)，可(ke)(ke)量(liang)化，可(ke)(ke)執行，有(you)(you)具體(ti)完成標準，有(you)(you)時間節(jie)點；
年(nian)度(du)整體(ti)制定，結合(he)年(nian)度(du)門(men)店(dian)規劃；
月度修(xiu)正(zheng)(zheng)，提前下達(da)，月末總(zong)結(jie)（計劃(hua)、執(zhi)行、檢查(cha)、修(xiu)正(zheng)(zheng)）； 激勵是指(zhi)標完成的興奮劑(ji)！
四種招募途(tu)徑：
1. 日(ri)常吸納(na)
2. 會員(yuan)轉介紹新顧客入會（適(shi)當給老(lao)會員(yuan)獎勵）
3. 異業聯(lian)盟(meng)商家共享會(hui)員(yuan)資源(yuan)（4S店，高檔樓盤(pan)）
4. 特定日期或主題(ti)活(huo)動(dong)，針對吸納新會(hui)(hui)員進行方案策劃推廣（降低(di)入會(hui)(hui)門檻(jian)，雙(shuang)倍(bei)積分，入會(hui)(hui)贈禮等(deng)）
五個招募技巧 ：
現場介(jie)紹法
關懷(huai)法
獎勵刺激法
誘導法
情感搭建
六(liu)、項(xiang)目(mu)投資概(gai)況
（一）一期(qi)投(tou)資
對農莊投(tou)(tou)資分兩部分，一是山莊投(tou)(tou)資二是有機農場投(tou)(tou)資，第一期投(tou)(tou)資總額150萬元為期一年。第一期投資(zi)在酒(jiu)(jiu)店上略(lve)大是(shi)(shi)因為酒(jiu)(jiu)店是(shi)(shi)在盈利狀態，這(zhe)樣能(neng)卻(que)保項目可以良性(xing)發(fa)展。
1、山莊投資(zi)主要以(yi)客房(fang)裝(zhuang)修、小環境(jing)改造為(wei)主。
客房裝修費用：40萬(wan)元，
客(ke)房(fang)裝(zhuang)修有（客(ke)房(fang)粉(fen)刷、衛(wei)生(sheng)間(jian)潔具更(geng)(geng)換(huan)、衛(wei)生(sheng)間(jian)門換(huan)成(cheng)鋁合(he)金門、窗簾(lian)更(geng)(geng)換(huan)、家具更(geng)(geng)新、客(ke)房(fang)門更(geng)(geng)換(huan)并安(an)裝(zhuang)可(ke)刷卡的自(zi)動(dong)門鎖、客(ke)房(fang)樓道粉(fen)刷、客(ke)房(fang)大廳(ting)粉(fen)刷）
小環境改造費用：10萬元
小環境改造包括山(shan)莊大(da)門改造、墻面宣傳布制(zhi)作、公共衛生間改造、建一處農產(chan)品展廳，會(hui)議室粉刷，KTV裝修及設備更(geng)新。
房租費用：35萬元(yuan)
2、有(you)機(ji)農場(chang)投資25萬元
小農機設備、運輸菜品的(de)小貨車、有(you)機肥、種子需
雞舍(she)建(jian)設費、豬舍(she)建(jian)設費、山地打樁圍網(wang)子 15萬元
飼料、雞苗(miao)、豬苗(miao)10萬元（雞苗(miao)2000只、豬苗(miao)100頭）
3、流動資金20萬元
4、廣(guang)告宣傳費20萬
二期投資
二期投資是在(zai)我(wo)們(men)第一年市場運營(ying)穩定，農(nong)莊樣板模式成熟，會員開(kai)發達到(dao)預期的(de)(de)前提下進(jin)行(xing)二期投資。二期投資主(zhu)要(yao)是在(zai)市場上，在(zai)北京(jing)城區自己(ji)家門店銷售(shou)我(wo)們(men)的(de)(de)農(nong)副(fu)產品(pin)，進(jin)行(xing)實體(ti)店營(ying)銷。
另(ling)一(yi)方面租賃土(tu)地和大棚來種植果蔬，增大農產(chan)收購，提高(gao)我(wo)們(men)的成品產(chan)量。
這一期投(tou)資(zi)費用大(da)(da)部分在租賃土地、大(da)(da)棚、城區門店(dian)、人員開銷。其他如擴大(da)(da)生產車間、配送、等所需資(zi)金350萬元。
七、財務制度
7.1.1會計的(de)主要工作職責是(shi)：
(一)按(an)(an)照國家會計(ji)制(zhi)度的規定(ding)、記帳(zhang)(zhang)、復帳(zhang)(zhang)、報帳(zhang)(zhang)做到手續完備，數字準(zhun)確(que)，帳(zhang)(zhang)目清楚，按(an)(an)期報帳(zhang)(zhang)。按(an)(an)照經濟核算原則(ze)，定(ding)期檢查，分析(xi)公司財務、成本和利潤(run)的執行情況。
(二(er))妥(tuo)善保(bao)管會計(ji)(ji)憑(ping)證(zheng)、會計(ji)(ji)帳簿、會計(ji)(ji)報表和其他(ta)會計(ji)(ji)資料(liao)。
7.1.2出納的(de)主要(yao)工作職責(ze)是：
(一(yi))認真執行現金(jin)管理(li)制(zhi)度。
(二)嚴格執行庫(ku)存(cun)現(xian)金(jin)(jin)限(xian)額，超過部(bu)分必須(xu)及(ji)時送存(cun)銀(yin)行，不坐支現(xian)金(jin)(jin)，不認白條抵(di)壓現(xian)金(jin)(jin)。
(三)建立(li)健(jian)全現(xian)金(jin)(jin)出納各種帳目(mu)，嚴格審核現(xian)金(jin)(jin)收(shou)付憑證(zheng)。
(四(si))配(pei)合會計做好各種帳務處理。
7.2.1財務核對(dui)制度
（一）餐廳(ting)前(qian)臺(tai)、客房前(qian)臺(tai)、展銷大廳(ting)前(qian)臺(tai)每日對財務進(jin)行(xing)現金交(jiao)賬報(bao)賬
（二(er)）財務工作人(ren)員辦理會計事項(xiang)必須(xu)填制(zhi)或取得(de)原始憑(ping)證(zheng)，并根據審核的原始憑(ping)證(zheng)編(bian)制(zhi)記(ji)帳(zhang)憑(ping)證(zheng)。會計、出納員記(ji)帳(zhang)，都必須(xu)在記(ji)帳(zhang)憑(ping)證(zheng)上簽字。
（三）財務工作人員對不(bu)(bu)真實、不(bu)(bu)合法的原始憑證，不(bu)(bu)予受理；對記載不(bu)(bu)準確、不(bu)(bu)完整的原始憑證，予以退(tui)回，要(yao)求更正、補充。
（四）凡一周內收入(ru)款項累計超過10000元或現金(jin)收入(ru)超過2000元時，會計或出(chu)納人員(yuan)應文字性(xing)報(bao)告總(zong)經理。凡(fan)與公司業務無關(guan)款(kuan)項(xiang)，不分金額大(da)小由承辦人文字性(xing)報(bao)告總(zong)經理。
（五）凡1000元(yuan)以上(shang)的款項(xiang)進(jin)入銀行帳戶(hu)兩日(ri)內，會計或(huo)出納(na)人員(yuan)應文(wen)字性報告總經理。
（六）公(gong)司財(cai)務人員支付(包括(kuo)公(gong)私借用)每一筆款項，不論金額(e)大小均(jun)須總(zong)經理簽字(zi)。總(zong)經理外出應由財(cai)務人員設法通知，同意后可先(xian)付款后補(bu)簽。
7.2.2 費用報銷制(zhi)度：
1、 費用(yong)填寫日期：填寫實際(ji)送到財務部的日期。
2、 單據張數：附件+費用(yong)報銷單。
（一） 費用(yong)內(nei)容(rong)：
1、 購物：某(mou)(mou)日期(qi)、某(mou)(mou)某(mou)(mou)人去某(mou)(mou)地(di)某(mou)(mou)物（型(xing)號(hao)、特征）用途、數量。
2、 工程合(he)同：某(mou)公司在某(mou)處安裝（維修、建設等）某(mou)某(mou)工程、某(mou)部(bu)份款。
3、 軟件合同：某公司(si)對某軟件（系統）進行(xing)開(kai)發安(an)裝（維護）某部(bu)份款。
4、 手機話費：某(mou)(mou)某(mou)(mou)日期(qi)、某(mou)(mou)某(mou)(mou)人、某(mou)(mou)某(mou)(mou)號碼實報話費。
（二） 金額填寫：
1、 書寫(xie)工(gong)整、涂改無(wu)效。
2、 書(shu)(shu)寫規范、大小需正確書(shu)(shu)寫，正確封面頂。
7.3.1
1、日常零星開支(zhi)所需(xu)庫存(cun)現金限額(e)為2000元(yuan)。超額(e)部(bu)分應存(cun)入(ru)銀(yin)行。
2、財務人員支(zhi)付(fu)現金(jin)，可以從公司庫存現金(jin)限額(e)中(zhong)(zhong)支(zhi)付(fu)或從銀(yin)行存款(kuan)中(zhong)(zhong)提(ti)取，不得從現金(jin)收(shou)入中(zhong)(zhong)直接支(zhi)付(fu)(即坐支(zhi))。
3、因特殊情況(kuang)確需(xu)坐(zuo)支的，應事先報經總經理(li)批(pi)準(zhun)。
4、財務人員從銀(yin)行提取(qu)現(xian)金，應當填寫(xie)(xie)《現(xian)金領用單》，并寫(xie)(xie)明用途和金額(e)，由總經理批(pi)準后提取(qu)。
5、公司職員因(yin)工作需(xu)要借(jie)用現金(jin)，需(xu)填寫《借(jie)款(kuan)單》，經(jing)會計審核；交總經(jing)理批準簽字后方可借(jie)用。超過還款(kuan)期限即轉應(ying)收(shou)款(kuan)，在當月工資中扣還。
6、工(gong)資由財務(wu)人(ren)員依據(ju)總經(jing)(jing)理(li)辦公室及各部(bu)門(men)每月(yue)提供的核發工(gong)資資料代理(li)編制職員工(gong)資表，交(jiao)主管副總經(jing)(jing)理(li)審核，總經(jing)(jing)理(li)簽字，財務(wu)人(ren)員按時(shi)提款，當月(yue)發放工(gong)資，填(tian)制記(ji)帳憑證(zheng)，進行帳務(wu)處理(li)。
7、會(hui)計憑證應按月、按編號(hao)順序每(mei)月裝訂成冊，標(biao)明(ming)月份、季(ji)度(du)、年起(qi)止(zhi)、號(hao)數(shu)、單(dan)據張數(shu)，由會(hui)計及有關人(ren)員(yuan)簽(qian)名蓋章(包括(kuo)制單(dan)、審核、記帳、主管)，并(bing)于每月2日(ri)向(xiang)總經理(li)申報上月(yue)份(fen)資(zi)金收(shou)支情況(kuang)，由總經理指定專(zhuan)人(ren)歸檔保(bao)存，歸檔前(qian)應加(jia)以裝訂(ding)。
8、會計報(bao)表應分(fen)月(yue)、季、年(nian)報(bao)、按時歸檔，由總(zong)經(jing)理(li)指(zhi)定專人保管，并分(fen)類填制(zhi)目錄(lu)
八、收益概述及股權(quan)分配
經濟效(xiao)益
1、團隊消費200萬營業(ye)額(e)
2、餐廳散客消費100萬營業(ye)額
3、有機農場(chang)收益200萬
總計年流水(shui)額(e)：500萬元(yuan)
山莊(zhuang)市場前景廣闊(kuo)，只要我們在(zai)打造品(pin)牌上下足(zu)功夫我相信營業(ye)額會成倍增加。
股(gu)權分(fen)配：
項(xiang)目(mu)創辦人;股權(quan)的51%
新投資(zi)人：股權占49%
九(jiu)、項目負責(ze)人簡(jian)介
杜旭(xu)東
2004年(nian)田園之旅戶外運(yun)動俱樂部有限公司運營總監
2006年(nian)任張(zhang)家口懷來臥牛山景區總經理，負責整體市場(chang)運營(ying)
2009年任懷(huai)柔舒藝苑度(du)假村(cun)、大(da)佛山景(jing)區項目經理，負責景(jing)區、度假村整體項目運營
2012年至(zhi)今經(jing)營(ying)房山(shan)云居(ju)富華(hua)山(shan)莊，負(fu)責(ze)整體運營
有豐(feng)富的(de)經營管理經驗，事業(ye)心強(qiang)，謙虛謹慎，顧全大局，善于(yu)處理復雜(za)問題。
續瑩麗
2004年10月創辦北京田園之旅(lv)戶外運動俱樂部(bu)有限公司(si)從事企業(ye)拓展、高端商務旅游、滑雪(xue)等
2006年任識途(tu)旅游網運營總監
2009年任赤(chi)峰(feng)美林(lin)谷滑雪(xue)場市場運營總監
2011年(nian)任長陽冰雪(xue)嘉年華總策劃，負責整個(ge)項(xiang)目的政(zheng)府立項(xiang)和具體實(shi)施(shi)
2012年(nian)山東壽光冰雪節(jie)策劃工(gong)作(zuo)
2013年任(ren)大興(xing)雪(xue)都(dou)滑(hua)雪(xue)場運營總監
2014年任(ren)溫(wen)都水(shui)城滑雪(xue)場(chang)總(zong)經(jing)理
多年市(shi)場營銷、方案(an)策劃(hua)及管理(li)經(jing)驗。
